山东赫达_2023年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,483,807,822.53 | |
收到的税费返还(元) | 22,337,172.40 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,977,414.96 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,526,122,409.89 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 927,591,013.44 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 217,244,886.76 | |
支付的各项税费(元) | 123,291,250.79 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 78,257,431.25 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,346,384,582.24 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 179,737,827.65 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 3,099,869.02 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,690,516.19 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 15,120,865.60 | |
投资活动现金流入小计(元) | 19,911,250.81 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 102,802,502.67 | |
投资支付的现金(元) | 2,400,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 27,534,061.83 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 39,643,984.14 | |
投资活动现金流出小计(元) | 172,380,548.64 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -152,469,297.83 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 1,043,804,738.07 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 46,336,884.84 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,090,141,622.91 | |
偿还债务支付的现金(元) | 852,446,698.07 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 120,999,293.81 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 34,323,993.14 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,007,769,985.02 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 82,371,637.89 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,020,063.93 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 113,660,231.64 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 114,704,468.45 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 228,364,700.09 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 220,209,397.81 | |
资产减值准备(元) | 11,396,497.83 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 151,108,712.13 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 151,108,712.13 | |
无形资产摊销(元) | 4,551,345.55 | |
长期待摊费用摊销(元) | 60,377.40 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -305,703.66 | |
公允价值变动损失(元) | -2,849,740.00 | |
财务费用(元) | 16,588,166.97 | |
投资损失(元) | -30,652,830.97 | |
递延所得税(元) | 314,283.55 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 305,656.59 | |
递延所得税负债增加(元) | 8,626.96 | |
存货的减少(元) | -70,120,705.95 | |
经营性应收项目的减少(元) | 59,902,715.83 | |
经营性应付项目的增加(元) | -183,976,674.58 | |
其他(元) | 2,221,059.46 | |
现金的期末余额(元) | 228,364,700.09 | |
减:现金的期初余额(元) | 114,704,468.45 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 113,660,231.64 | |
公告日期 | 2024-04-27 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 山东赫达_2023年年报资产负债表 | 山东赫达_2023年年报利润表 |