山东赫达_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,085,374,446.01 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,745,130.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,292,966.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,110,412,542.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 691,870,558.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 160,069,025.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 99,785,007.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 60,744,860.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,012,469,450.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 97,943,091.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,313,336.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 15,096,054.98 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 16,409,390.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 146,255,415.66 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,400,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 7,534,061.83 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 33,154,916.03 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 189,344,393.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -172,935,002.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 594,700,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 451,964,238.07 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 46,339,552.18 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,093,003,790.25 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 851,605,496.68 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 118,598,214.38 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,122,519.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 986,326,230.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 106,677,560.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,000,753.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 34,686,403.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 114,704,468.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 149,390,871.69 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 山东赫达_2023年三季报资产负债表 | 山东赫达_2023年三季报利润表 |