山东赫达_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 710,648,471.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,853,803.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,303,421.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 725,805,696.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 445,903,298.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 113,075,082.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 72,529,315.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,304,485.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 662,812,182.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 62,993,514.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 763,778.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,183,452.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 15,096,054.98 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 17,043,285.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 124,732,703.84 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,400,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 30,354,800.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 157,487,503.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -140,444,217.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 451,964,238.07 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 38,259,552.18 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 490,223,790.25 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 242,648,853.75 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 114,823,198.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,327,319.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 367,799,370.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 122,424,419.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,045,171.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 48,018,887.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 114,704,468.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 162,723,355.87 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 156,909,187.46 | |
| 资产减值准备(元) | 855,800.99 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 54,260,258.90 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 54,260,258.90 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,562,933.04 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 30,188.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -601,079.53 | |
| 公允价值变动损失(元) | 6,817,900.00 | |
| 财务费用(元) | 526,000.85 | |
| 投资损失(元) | -30,503,127.22 | |
| 递延所得税(元) | 332,246.78 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 332,246.78 | |
| 存货的减少(元) | -276,290.89 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 18,924,451.49 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -148,719,732.73 | |
| 其他(元) | 2,229,313.25 | |
| 现金的期末余额(元) | 162,723,355.87 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 114,704,468.45 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 48,018,887.42 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 山东赫达_2023年中报资产负债表 | 山东赫达_2023年中报利润表 |