山东赫达_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 320,238,742.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,553,283.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,984,775.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 330,776,800.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 242,479,119.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 54,828,774.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,429,790.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,816,659.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 337,554,343.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,777,542.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 703,075.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 88,495.58 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 791,571.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 80,650,503.04 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,400,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 83,050,503.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -82,258,931.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 169,019,144.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,989,302.41 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 182,008,446.41 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 95,750,953.32 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,689,477.91 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,777,183.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 110,217,615.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 71,790,831.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,503,788.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -18,749,431.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 125,455,049.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 106,705,617.88 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 山东赫达_2023年一季报资产负债表 | 山东赫达_2023年一季报利润表 |