山东赫达_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,572,519,289.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 131,229,386.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,669,759.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,710,418,436.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 985,596,675.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 195,441,837.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 118,891,048.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 110,633,676.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,410,563,237.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 299,855,198.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,362,103.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,303,035.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 16,388,781.14 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 21,053,919.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 469,831,513.80 | |
| 投资支付的现金(元) | 22,351,100.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 15,560,717.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 507,743,330.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -486,689,411.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 566,794,700.44 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 91,629,057.28 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 658,423,757.72 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 341,894,496.74 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 55,027,677.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 64,960,591.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 461,882,765.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 196,540,992.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,524,621.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 16,231,400.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 98,473,067.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 114,704,468.45 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 353,798,901.14 | |
| 资产减值准备(元) | 6,989,453.43 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 100,708,509.45 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 100,708,509.45 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,053,348.64 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 10,062.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -18,302.37 | |
| 固定资产报废损失(元) | 152,204.16 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,236,667.00 | |
| 财务费用(元) | 187,282.82 | |
| 投资损失(元) | -35,168,410.33 | |
| 递延所得税(元) | -546,118.20 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -546,118.20 | |
| 存货的减少(元) | -11,055,793.73 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -56,792,285.76 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -66,768,631.63 | |
| 其他(元) | 3,051,277.21 | |
| 现金的期末余额(元) | 114,704,468.45 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 98,473,067.74 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 16,231,400.71 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 山东赫达_2022年年报资产负债表 | 山东赫达_2022年年报利润表 |