红墙股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 705,145,055.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 685,447.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,780,817.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 716,611,320.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 404,561,445.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 86,278,975.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 45,706,771.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 47,746,052.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 584,293,245.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 132,318,075.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,476,330.88 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 506,386,171.02 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 508,862,501.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 249,779,431.24 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 505,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 754,779,431.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -245,916,929.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 12,352,147.21 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 220,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 232,852,147.21 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 85,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,903,565.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,341,433.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 109,744,999.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 123,107,147.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 9,508,293.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 304,818,347.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 314,326,640.66 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 红墙股份_2023年三季报资产负债表 | 红墙股份_2023年三季报利润表 |