红墙股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 482,870,212.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,527.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,886,227.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 487,771,967.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 308,341,025.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 59,080,252.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 32,484,151.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,010,128.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 430,915,558.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 56,856,408.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 914,869.88 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 285,712,292.49 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 286,627,162.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 135,039,577.11 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 285,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 420,039,577.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -133,412,414.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 11,181,663.92 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 110,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 121,681,663.92 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 31,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,752,024.31 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,647,720.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 54,899,745.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 66,781,918.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,774,086.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 304,818,347.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 295,044,260.50 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 51,233,624.25 | |
| 资产减值准备(元) | -2,718,118.66 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,316,863.23 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,316,863.23 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,045,560.40 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 27,104.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -76,223.83 | |
| 固定资产报废损失(元) | 71,533.83 | |
| 公允价值变动损失(元) | -6,590,908.23 | |
| 财务费用(元) | -1,558,995.94 | |
| 递延所得税(元) | 505,589.16 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -617,648.68 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,123,237.84 | |
| 存货的减少(元) | 4,968,684.85 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 92,155,393.45 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -98,953,298.84 | |
| 其他(元) | 684,712.72 | |
| 现金的期末余额(元) | 295,044,260.50 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 304,818,347.43 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -9,774,086.93 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 红墙股份_2023年中报资产负债表 | 红墙股份_2023年中报利润表 |