红墙股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 227,013,588.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,259.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,118,334.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 230,139,182.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 154,795,011.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 31,738,188.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,750,822.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,918,716.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 220,202,739.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 9,936,443.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 95,269.88 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 85,232,711.66 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 85,327,981.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 41,120,828.04 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 84,863,592.82 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 125,984,420.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -40,656,439.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,597.65 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 35,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 35,401,597.65 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 31,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 524,993.03 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 956,265.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 32,981,258.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,420,339.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -28,299,656.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 304,818,347.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 276,518,690.58 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 红墙股份_2023年一季报资产负债表 | 红墙股份_2023年一季报利润表 |