红墙股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 932,422,514.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 435,529.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,264,636.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 946,122,680.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 635,784,848.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 99,984,874.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 40,081,565.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 78,322,819.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 854,174,107.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,998,542.68 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 336,361,760.74 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 339,360,303.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 86,787,754.55 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 310,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 396,787,754.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -57,427,451.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 15,833,646.66 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 77,979,622.02 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 93,813,268.68 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 282,300,141.81 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 27,128,553.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,177,507.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 312,606,202.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -218,792,933.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -184,271,811.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 469,150,024.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 284,878,212.71 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 红墙股份_2022年三季报资产负债表 | 红墙股份_2022年三季报利润表 |