红墙股份_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 631,585,544.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 435,529.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,187,509.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 640,208,583.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 380,345,318.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 74,832,893.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,037,531.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 54,116,326.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 531,332,070.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 108,876,513.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,154,812.18 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 225,937,986.77 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 228,092,798.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 48,423,734.41 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 248,423,734.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -20,330,935.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 15,833,646.66 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 48,085,037.21 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 63,918,683.87 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 186,500,141.81 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,772,996.93 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,304,012.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 214,577,150.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -150,658,467.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -62,112,889.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 469,150,024.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 407,037,135.11 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 37,696,641.78 | |
| 资产减值准备(元) | -2,989,801.72 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,754,325.01 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,754,325.01 | |
| 无形资产摊销(元) | 990,078.18 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 27,104.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 185,898.63 | |
| 固定资产报废损失(元) | 490,874.92 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,527,418.75 | |
| 财务费用(元) | 1,714,372.44 | |
| 递延所得税(元) | 2,781,528.09 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,276,044.34 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 505,483.75 | |
| 存货的减少(元) | 12,855,156.83 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 254,370,849.05 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -203,087,820.52 | |
| 其他(元) | -11,984,662.53 | |
| 现金的期末余额(元) | 407,037,135.11 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 469,150,024.52 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -62,112,889.41 | |
| 公告日期 | 2022-08-17 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 红墙股份_2022年中报资产负债表 | 红墙股份_2022年中报利润表 |