红墙股份_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 265,710,582.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 32,022.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,219,147.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 270,961,752.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 210,770,146.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 36,624,646.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,176,782.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,332,568.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 286,904,143.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 476,272.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 86,256,959.38 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 86,733,231.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,034,521.90 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 91,034,521.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,301,290.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 562,860.09 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,562,860.09 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 109,160,269.86 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,770,379.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 756,464.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 112,687,113.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -92,124,253.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -112,367,935.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 469,150,024.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 356,782,088.57 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 红墙股份_2022年一季报资产负债表 | 红墙股份_2022年一季报利润表 |