ST恒久_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 121,675,911.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,205,559.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,239,763.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 128,121,234.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 102,238,133.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 34,315,276.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,849,651.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,924,522.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 153,327,583.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -25,206,348.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 145,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 854,478.92 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 145,854,478.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,434,095.28 | |
| 投资支付的现金(元) | 79,635,181.09 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 96,069,276.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 49,785,202.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 190,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 153,834.56 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 343,834.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,371,311.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 88,578.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,459,890.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,116,056.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 398,746.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 19,861,543.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 39,141,841.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 59,003,385.40 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | ST恒久_2024年三季报资产负债表 | ST恒久_2024年三季报利润表 |