ST恒久_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 79,758,905.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,285,263.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,798,943.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 83,843,111.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 61,524,266.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,641,364.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,637,548.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,631,483.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 95,434,663.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,591,552.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 89,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 551,870.70 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 90,051,870.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,792,401.68 | |
| 投资支付的现金(元) | 55,663,824.09 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 64,456,225.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 25,595,644.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,374,498.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,374,498.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,374,498.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 707,374.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 9,336,969.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 39,141,841.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 48,478,811.05 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -13,436,118.03 | |
| 资产减值准备(元) | 1,922,692.85 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,997,555.86 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,997,555.86 | |
| 无形资产摊销(元) | 547,162.75 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 71,951.98 | |
| 固定资产报废损失(元) | -37,599.99 | |
| 公允价值变动损失(元) | 148,557.00 | |
| 财务费用(元) | -3,084,617.90 | |
| 投资损失(元) | -552,691.10 | |
| 递延所得税(元) | 1,557,551.50 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,804,276.69 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -246,725.19 | |
| 存货的减少(元) | -6,933,153.60 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -20,671.88 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,252,828.50 | |
| 其他(元) | -25,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 48,478,811.05 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 39,141,841.72 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 9,336,969.33 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST恒久_2024年中报资产负债表 | ST恒久_2024年中报利润表 |