ST恒久_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 163,640,449.88 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,904,782.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,248,480.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 168,793,713.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 115,514,618.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 35,020,033.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,783,360.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,524,002.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 173,842,015.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,048,302.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 248,271,012.95 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,607,452.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 810,125.52 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 252,688,590.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,562,151.61 | |
| 投资支付的现金(元) | 283,109,350.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 287,671,501.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -34,982,911.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 14,320,647.73 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 150,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,270,904.66 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 73,591,552.39 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 56,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,045,206.41 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,495,355.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 76,240,562.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,649,009.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 904,986.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -41,775,236.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 80,917,078.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 39,141,841.72 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -34,942,714.58 | |
| 资产减值准备(元) | 6,986,695.76 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,580,197.81 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,580,197.81 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,037,626.66 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 80,023.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -5,921.80 | |
| 固定资产报废损失(元) | 270,873.63 | |
| 公允价值变动损失(元) | -514,988.00 | |
| 财务费用(元) | -2,595,775.57 | |
| 投资损失(元) | -1,396,417.58 | |
| 递延所得税(元) | 2,477,291.21 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,684,449.50 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -207,158.29 | |
| 存货的减少(元) | 12,398,001.85 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 5,373,157.47 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -11,354,877.30 | |
| 其他(元) | -3,068,125.79 | |
| 现金的期末余额(元) | 39,141,841.72 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 80,917,078.36 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -41,775,236.64 | |
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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| 相关报表 | ST恒久_2023年年报资产负债表 | ST恒久_2023年年报利润表 |