ST恒久_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 113,007,116.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,288,539.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,332,193.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 117,627,849.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 73,921,507.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,226,261.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,547,158.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,375,335.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 114,070,263.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,557,585.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 250,581,714.24 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 825,008.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 371,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 251,777,723.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,542,025.80 | |
| 投资支付的现金(元) | 226,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 231,542,025.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 20,235,697.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,100,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,830,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,930,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,671,152.78 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 216,447.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 250,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,137,600.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,207,600.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,937,657.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 21,523,340.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 80,917,078.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 102,440,418.74 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST恒久_2023年三季报资产负债表 | ST恒久_2023年三季报利润表 |