ST恒久_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 76,763,291.99 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,806,779.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,604,464.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 82,174,536.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 44,979,240.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,080,741.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,399,767.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,295,416.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 72,755,166.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 9,419,370.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 161,360,067.77 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 436,911.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 371,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 162,167,979.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,894,042.80 | |
| 投资支付的现金(元) | 124,227,614.25 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 126,121,657.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 36,046,322.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 152,238.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 250,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 402,238.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 697,761.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,138,458.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 48,301,912.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 80,917,078.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 129,218,990.39 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,792,462.36 | |
| 资产减值准备(元) | 376,838.11 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,161,731.82 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,161,731.82 | |
| 无形资产摊销(元) | 513,813.29 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 31,119.12 | |
| 固定资产报废损失(元) | 263,331.09 | |
| 财务费用(元) | -1,985,102.77 | |
| 投资损失(元) | -436,911.39 | |
| 递延所得税(元) | -270,695.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 10,827.64 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -281,522.64 | |
| 存货的减少(元) | -4,020,739.65 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 23,610,313.83 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,006,865.61 | |
| 其他(元) | -25,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 129,218,990.39 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 80,917,078.36 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 48,301,912.03 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST恒久_2023年中报资产负债表 | ST恒久_2023年中报利润表 |