ST恒久_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 41,736,305.99 | |
| 收到的税费返还(元) | 703,793.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,503,166.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 44,943,265.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 32,492,512.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,558,988.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,128,363.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,165,054.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 46,344,919.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,401,654.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 76,360,067.77 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 137,808.22 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 76,497,875.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 788,029.76 | |
| 投资支付的现金(元) | 45,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 45,788,029.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 30,709,846.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 66,627.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 66,627.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 33,372.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -640,934.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 28,700,629.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 80,917,078.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 109,617,708.05 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST恒久_2023年一季报资产负债表 | ST恒久_2023年一季报利润表 |