ST恒久_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 236,139,245.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,515,349.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,372,595.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 268,027,190.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 225,064,405.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 39,510,554.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,433,814.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,584,850.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 295,593,625.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -27,566,434.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 231,205,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,891,994.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 233,101,994.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,322,335.62 | |
| 投资支付的现金(元) | 252,986,080.72 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 264,308,416.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -31,206,422.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 56,679,778.60 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,059,058.47 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 75,738,837.07 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 81,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,158,241.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,615,928.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 101,474,169.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -25,735,332.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,892,362.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -74,615,826.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 155,532,904.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 80,917,078.36 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -28,200,315.49 | |
| 资产减值准备(元) | 1,979,172.71 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,636,925.89 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,636,925.89 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,052,971.45 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,785.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 107,330.21 | |
| 固定资产报废损失(元) | 11,572.30 | |
| 公允价值变动损失(元) | 478,061.46 | |
| 财务费用(元) | 1,210,336.06 | |
| 投资损失(元) | -1,886,180.77 | |
| 递延所得税(元) | -492,727.02 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -186,789.85 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -305,937.17 | |
| 存货的减少(元) | 11,380,861.92 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 21,162,987.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -69,083,117.76 | |
| 现金的期末余额(元) | 80,917,078.36 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 155,532,904.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -74,615,826.54 | |
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 保留意见 | |
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