ST恒久_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 156,633,934.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,496,322.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,052,641.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 170,182,898.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 152,274,969.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 31,066,439.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,671,581.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,837,424.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 198,850,415.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 158,700,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,403,424.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 160,103,924.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,211,763.44 | |
| 投资支付的现金(元) | 135,850,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 143,061,763.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 17,042,161.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 6,700,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,850,738.47 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 17,550,738.47 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 31,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 168,435.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,878.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 31,880,314.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -14,329,575.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 10,368,672.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -15,586,259.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 155,532,904.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 139,946,645.81 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | ST恒久_2022年三季报资产负债表 | ST恒久_2022年三季报利润表 |