ST恒久_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 107,398,999.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,721,029.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,468,849.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 116,588,877.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 89,036,852.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,824,554.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,354,202.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,531,444.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 119,747,054.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,158,176.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 119,200,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,053,479.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 120,253,979.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,991,057.32 | |
| 投资支付的现金(元) | 81,350,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 87,341,057.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 32,912,921.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,850,668.99 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,850,668.99 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 31,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 168,435.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,042.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 31,880,477.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -21,029,808.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,653,503.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 14,378,440.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 155,532,904.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 169,911,344.91 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 893,353.03 | |
| 资产减值准备(元) | -58,084.47 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,854,780.83 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,854,780.83 | |
| 无形资产摊销(元) | 687,828.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 274.50 | |
| 公允价值变动损失(元) | 248,271.57 | |
| 财务费用(元) | -5,466,917.78 | |
| 投资损失(元) | -1,053,479.26 | |
| 递延所得税(元) | 127,373.26 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 340,794.93 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -213,421.67 | |
| 存货的减少(元) | -27,553,591.02 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 26,576,697.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,389,682.97 | |
| 其他(元) | -24,999.97 | |
| 现金的期末余额(元) | 169,911,344.91 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 155,532,904.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 14,378,440.01 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST恒久_2022年中报资产负债表 | ST恒久_2022年中报利润表 |