华锋股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 166,779,768.19 | |
| 收到的税费返还(元) | 970,398.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,802,945.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 169,553,112.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 134,313,729.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 48,162,931.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,644,491.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,825,237.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 205,946,390.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -36,393,277.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,664,882.34 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,664,882.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 59,108,751.10 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,230,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 60,338,751.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -58,673,868.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 249,970,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,596,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 254,566,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 149,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,975,906.53 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,039,500.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,453,697.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 161,329,603.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 93,236,396.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 567,615.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,263,134.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 103,827,545.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 102,564,410.20 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -27,915,097.56 | |
| 资产减值准备(元) | 1,084,173.14 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,849,443.47 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,849,443.47 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,113,044.06 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,339,984.40 | |
| 财务费用(元) | 12,011,794.84 | |
| 投资损失(元) | 3,838,142.78 | |
| 递延所得税(元) | -1,138,133.10 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -514,438.68 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -623,694.42 | |
| 存货的减少(元) | -37,553,935.04 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -25,109,627.11 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 11,584,687.84 | |
| 其他(元) | -35,335.92 | |
| 现金的期末余额(元) | 102,564,410.20 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 103,827,545.11 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,263,134.91 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华锋股份_2023年中报资产负债表 | 华锋股份_2023年中报利润表 |