丰元股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 977,907,518.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 123,955,575.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,269,108.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,115,132,202.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,047,547,220.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 37,897,236.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,728,879.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,417,922.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,113,591,258.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,540,943.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 143,898,900.88 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,057,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 148,956,400.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -148,956,400.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 140,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 365,913,410.67 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 505,913,410.67 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 672,013,257.47 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 48,081,297.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 720,094,555.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -214,181,144.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 11,590.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -361,585,011.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 475,173,185.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 113,588,173.90 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 丰元股份_2024年三季报资产负债表 | 丰元股份_2024年三季报利润表 |