丰元股份_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 901,728,844.76 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,389,471.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,828,911.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 911,947,228.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 569,548,468.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,772,933.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,102,310.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,047,153.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 608,470,865.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 303,476,362.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 74,563,007.30 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,057,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 79,620,507.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -79,620,507.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 60,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 373,955,826.23 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 31,670,547.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 405,626,374.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -345,626,374.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 11,718.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -121,758,800.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 408,132,756.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 286,373,956.35 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -103,134,556.71 | |
| 资产减值准备(元) | 607,110.44 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 19,331,730.51 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 19,331,730.51 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,637,188.50 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 276,006.43 | |
| 财务费用(元) | 24,951,251.59 | |
| 递延所得税(元) | -28,029,532.91 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -28,011,688.19 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -17,844.72 | |
| 存货的减少(元) | -117,003,784.24 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 291,286,401.26 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 130,596,567.99 | |
| 现金的期末余额(元) | 286,373,956.35 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 408,132,756.82 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -121,758,800.47 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 丰元股份_2024年中报资产负债表 | 丰元股份_2024年中报利润表 |