丰元股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 368,975,203.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 606,634.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,393,735.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 374,975,572.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 169,414,224.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,935,999.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,177,605.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,926,152.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 191,453,981.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 183,521,590.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,486,881.83 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 37,486,881.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -37,486,881.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 211,439,028.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,433,742.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 229,872,770.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -229,872,770.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 11,718.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -83,826,342.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 713,001,063.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 629,174,720.41 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 丰元股份_2024年一季报资产负债表 | 丰元股份_2024年一季报利润表 |