丰元股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 630,156,271.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 27,048,733.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,303,794.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 682,508,800.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,031,552,425.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 71,305,040.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,885,331.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,875,827.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,170,618,625.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,488,109,825.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 83,648.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 154,662.81 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,238,311.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 431,415,908.92 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,140,501.80 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 439,556,410.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -429,318,099.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,320,777,758.81 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 828,731,642.14 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,299,509,400.95 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 458,714,573.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 104,643,495.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 123,687,528.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 687,045,597.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,612,463,803.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 95,815.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -304,868,306.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 713,001,063.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 408,132,756.82 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -432,328,072.22 | |
| 资产减值准备(元) | 282,692,629.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 121,014,104.85 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 121,014,104.85 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,438,455.05 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 855,894.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 16,763.65 | |
| 公允价值变动损失(元) | -28,050.00 | |
| 财务费用(元) | 82,471,129.10 | |
| 投资损失(元) | -83,059.02 | |
| 递延所得税(元) | -94,869,880.83 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -95,190,133.23 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 320,252.40 | |
| 存货的减少(元) | 101,098,330.24 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,778,181,522.91 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 172,989,070.68 | |
| 其他(元) | 51,661,311.94 | |
| 现金的期末余额(元) | 408,132,756.82 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 713,001,063.39 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -304,868,306.57 | |
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 丰元股份_2023年年报资产负债表 | 丰元股份_2023年年报利润表 |