丰元股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 286,438,238.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,746,141.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,545,175.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 320,729,555.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,494,114,446.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 55,289,706.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,709,875.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,432,635.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,592,546,663.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,271,817,107.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 134,147.15 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 134,147.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 437,428,618.60 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 138,501.80 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 440,567,120.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -440,432,973.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 952,787,758.81 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 619,133,702.64 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,571,921,461.45 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 354,619,163.39 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 67,875,889.15 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 470,473.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 422,965,525.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,148,955,935.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 60,817.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -563,233,327.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 713,001,063.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 149,767,736.18 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 丰元股份_2023年三季报资产负债表 | 丰元股份_2023年三季报利润表 |