丰元股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 41,714,694.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,396,469.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,829,774.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 49,940,938.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 505,951,663.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,724,588.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,668,828.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,815,356.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 546,160,437.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -496,219,499.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,450,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,450,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 251,042,573.48 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,450,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 257,492,573.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -254,042,573.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 592,191,918.06 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 592,191,918.06 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 61,216,745.74 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,377,753.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 74,594,499.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 517,597,418.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -6,316.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -232,670,969.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 718,288,464.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 485,617,495.34 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 丰元股份_2023年一季报资产负债表 | 丰元股份_2023年一季报利润表 |