丰元股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 595,977,695.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,440,424.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 42,190,365.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 642,608,485.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,941,258,986.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 48,159,515.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 105,203,249.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,703,963.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,121,325,714.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,478,717,229.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 20,378.15 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 122,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 122,020,378.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,031,907,394.91 | |
| 投资支付的现金(元) | 22,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 204,602,222.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,258,509,616.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,136,489,238.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,811,414,996.81 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 884,375,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,696,997,477.81 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 722,707,232.08 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,231,119,706.70 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 718,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 32,634,659.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 367,088,430.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,118,223,090.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,112,896,616.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 94,018.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 497,784,166.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 215,216,896.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 713,001,063.39 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 150,843,806.57 | |
| 资产减值准备(元) | 3,025,901.07 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 53,868,971.47 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 53,868,971.47 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,549,865.81 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 970,092.98 | |
| 财务费用(元) | 33,690,728.71 | |
| 投资损失(元) | 8,769,599.69 | |
| 递延所得税(元) | -2,808,971.01 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,808,971.01 | |
| 存货的减少(元) | -728,068,352.55 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -802,265,772.15 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -224,034,264.35 | |
| 现金的期末余额(元) | 713,001,063.39 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 215,216,896.59 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 497,784,166.80 | |
| 公告日期 | 2023-03-17 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 丰元股份_2022年年报资产负债表 | 丰元股份_2022年年报利润表 |