丰元股份 (002805.SZ)

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丰元股份_2022年年报现金流量表

2022年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 595,977,695.25       
 收到的税费返还(元) 4,440,424.85       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 42,190,365.06       
 经营活动现金流入小计(元) 642,608,485.16       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 1,941,258,986.40       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 48,159,515.04       
 支付的各项税费(元) 105,203,249.63       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 26,703,963.73       
 经营活动现金流出小计(元) 2,121,325,714.80       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -1,478,717,229.64       
二、投资活动产生的现金流量       
 取得投资收益收到的现金(元) 20,378.15       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 122,000,000.00       
 投资活动现金流入小计(元) 122,020,378.15       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 1,031,907,394.91       
 投资支付的现金(元) 22,000,000.00       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 204,602,222.00       
 投资活动现金流出小计(元) 1,258,509,616.91       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -1,136,489,238.76       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 1,811,414,996.81       
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) 884,375,000.00       
 取得借款收到的现金(元) 1,696,997,477.81       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 722,707,232.08       
 筹资活动现金流入小计(元) 4,231,119,706.70       
 偿还债务支付的现金(元) 718,500,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 32,634,659.12       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 367,088,430.99       
 筹资活动现金流出小计(元) 1,118,223,090.11       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 3,112,896,616.59       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 94,018.61       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 497,784,166.80       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 215,216,896.59       
 期末现金及现金等价物余额(元) 713,001,063.39       
补充资料:       
 净利润(元) 150,843,806.57       
 资产减值准备(元) 3,025,901.07       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 53,868,971.47       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 53,868,971.47       
 无形资产摊销(元) 1,549,865.81       
 长期待摊费用摊销(元) 970,092.98       
 财务费用(元) 33,690,728.71       
 投资损失(元) 8,769,599.69       
 递延所得税(元) -2,808,971.01       
  其中:递延所得税资产减少(元) -2,808,971.01       
 存货的减少(元) -728,068,352.55       
 经营性应收项目的减少(元) -802,265,772.15       
 经营性应付项目的增加(元) -224,034,264.35       
 现金的期末余额(元) 713,001,063.39       
 减:现金的期初余额(元) 215,216,896.59       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 497,784,166.80       
公告日期 2023-03-17       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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