丰元股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 347,132,502.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,259,153.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,050,083.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 386,441,739.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 710,734,127.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,076,875.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 34,340,791.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 45,926,009.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 811,077,804.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -424,636,065.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 378,892,870.13 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 384,892,870.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -384,892,870.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 184,375,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 639,100,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 272,979,100.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,096,454,100.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,132,501.25 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,542,378.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 113,283,831.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 153,958,711.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 942,495,388.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -549,668.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 132,416,784.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 215,216,905.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 347,633,689.90 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 94,116,978.65 | |
| 资产减值准备(元) | 4,707,959.27 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 26,391,784.10 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 26,391,784.10 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,089,446.61 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 108,372.45 | |
| 财务费用(元) | 20,004,020.82 | |
| 递延所得税(元) | 811,635.67 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 811,635.67 | |
| 存货的减少(元) | -188,039,708.24 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -221,026,414.96 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -163,053,043.67 | |
| 现金的期末余额(元) | 347,633,689.90 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 215,216,905.59 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 132,416,784.31 | |
| 公告日期 | 2022-07-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 丰元股份_2022年中报资产负债表 | 丰元股份_2022年中报利润表 |