丰元股份 (002805.SZ)

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丰元股份_2022年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 347,132,502.30       
 收到的税费返还(元) 16,259,153.17       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 23,050,083.97       
 经营活动现金流入小计(元) 386,441,739.44       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 710,734,127.98       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 20,076,875.25       
 支付的各项税费(元) 34,340,791.89       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 45,926,009.85       
 经营活动现金流出小计(元) 811,077,804.97       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -424,636,065.53       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 378,892,870.13       
 投资支付的现金(元) 6,000,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 384,892,870.13       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -384,892,870.13       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 184,375,000.00       
 取得借款收到的现金(元) 639,100,000.00       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 272,979,100.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 1,096,454,100.00       
 偿还债务支付的现金(元) 30,132,501.25       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 10,542,378.78       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 113,283,831.43       
 筹资活动现金流出小计(元) 153,958,711.46       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 942,495,388.54       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -549,668.57       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 132,416,784.31       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 215,216,905.59       
 期末现金及现金等价物余额(元) 347,633,689.90       
补充资料:       
 净利润(元) 94,116,978.65       
 资产减值准备(元) 4,707,959.27       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 26,391,784.10       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 26,391,784.10       
 无形资产摊销(元) 1,089,446.61       
 长期待摊费用摊销(元) 108,372.45       
 财务费用(元) 20,004,020.82       
 递延所得税(元) 811,635.67       
  其中:递延所得税资产减少(元) 811,635.67       
 存货的减少(元) -188,039,708.24       
 经营性应收项目的减少(元) -221,026,414.96       
 经营性应付项目的增加(元) -163,053,043.67       
 现金的期末余额(元) 347,633,689.90       
 减:现金的期初余额(元) 215,216,905.59       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 132,416,784.31       
公告日期 2022-07-29       
审计意见(境内)       
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