吉宏股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,396,963,652.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,411,625.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,769,433.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,433,144,711.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,190,835,944.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 293,039,119.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 77,037,127.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 834,007,462.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,394,919,653.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 38,225,057.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 125,032,500.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,851,819.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,009,976.02 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | -21,705,749.43 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 109,188,546.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 77,171,236.51 | |
| 投资支付的现金(元) | 133,306,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 210,477,736.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -101,289,190.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 100,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 100,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 91,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 91,100,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 149,388,367.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 138,795,926.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 125,225,397.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 413,409,691.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -322,309,691.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -10,707,678.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -396,081,502.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,062,110,475.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 666,028,972.97 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 65,989,118.19 | |
| 资产减值准备(元) | 4,491,976.22 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 49,688,574.39 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 49,688,574.39 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,277,172.14 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,251,445.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -901,610.73 | |
| 固定资产报废损失(元) | 339,289.12 | |
| 财务费用(元) | 4,779,283.79 | |
| 投资损失(元) | 108,819.08 | |
| 递延所得税(元) | 365,105.40 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 966,748.17 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -601,642.77 | |
| 存货的减少(元) | 46,840,757.40 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 81,762,936.60 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -249,964,167.21 | |
| 其他(元) | 10,723,411.89 | |
| 现金的期末余额(元) | 666,028,972.97 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,062,110,475.30 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -396,081,502.33 | |
| 公告日期 | 2024-08-17 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 吉宏股份_2024年中报资产负债表 | 吉宏股份_2024年中报利润表 |