吉宏股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,287,684,515.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,786,848.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,576,336.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,309,047,700.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 703,256,303.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 162,158,078.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 31,818,524.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 569,529,623.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,466,762,528.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -157,714,828.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 619,289,477.87 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,661,597.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,612,601.40 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | -21,694,654.56 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 600,869,022.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 48,704,782.57 | |
| 投资支付的现金(元) | 585,042,428.89 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 633,747,211.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -32,878,189.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 76,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 76,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 108,060,539.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,508,768.65 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 93,843,761.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 203,413,068.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -127,413,068.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,718,819.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -319,724,905.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,062,110,475.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 742,385,569.75 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 吉宏股份_2024年一季报资产负债表 | 吉宏股份_2024年一季报利润表 |