洪汇新材_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 219,071,338.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 452,756.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 939,703.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 220,463,797.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 128,425,160.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 41,095,675.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,912,495.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,397,844.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 197,831,175.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 22,632,622.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 610,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,470,970.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 267,405.32 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 615,738,375.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,997,880.34 | |
| 投资支付的现金(元) | 575,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 583,997,880.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 31,740,495.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 44,750,496.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 33,320,125.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 78,070,622.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -78,070,622.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,072,927.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -22,624,577.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 59,489,936.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 36,865,359.59 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 洪汇新材_2024年三季报资产负债表 | 洪汇新材_2024年三季报利润表 |