天顺股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,247,790,985.35 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,908,324.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 40,898,177.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,290,597,486.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,474,620,865.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,448,188.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,759,046.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 71,737,534.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,578,565,634.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -287,968,148.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 130,221.76 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 130,221.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,030,704.42 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,030,704.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -900,482.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 6,700,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 6,700,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 335,357,638.16 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 342,057,638.16 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 81,588,371.51 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,280,892.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,338,866.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 116,208,130.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 225,849,507.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -63,019,123.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 161,460,259.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 98,441,135.82 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天顺股份_2024年三季报资产负债表 | 天顺股份_2024年三季报利润表 |