天顺股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 708,452,655.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 382,750.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,198,979.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 736,034,386.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 816,132,731.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,030,723.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,739,123.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 60,720,782.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 899,623,361.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -163,588,975.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 121,021.76 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 121,021.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 977,455.42 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 977,455.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -856,433.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,800,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,800,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 216,731,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 218,531,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 72,521,855.85 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,791,038.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,871,146.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 102,184,040.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 116,346,959.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -48,098,449.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 161,460,259.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 113,361,810.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 9,684,989.93 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,416,258.57 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,416,258.57 | |
| 无形资产摊销(元) | 87,131.51 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 89,623.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -8,023.54 | |
| 固定资产报废损失(元) | 15,696.17 | |
| 公允价值变动损失(元) | 419,570.51 | |
| 财务费用(元) | 4,272,669.86 | |
| 投资损失(元) | -1,822,085.38 | |
| 递延所得税(元) | 121,809.79 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 121,809.79 | |
| 存货的减少(元) | -91,767,312.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -134,583,597.03 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 47,969,015.65 | |
| 现金的期末余额(元) | 113,361,810.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 161,460,259.16 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -48,098,449.16 | |
| 公告日期 | 2024-08-14 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天顺股份_2024年中报资产负债表 | 天顺股份_2024年中报利润表 |