天顺股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 299,401,043.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 346,253.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,004,421.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 310,751,718.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 258,227,354.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,206,600.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,688,698.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 33,452,958.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 305,575,611.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,176,107.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 121,021.76 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 121,021.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 968,255.42 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 968,255.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -847,233.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 50,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 50,100,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 44,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,717,140.18 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 842,500.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 47,459,640.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,640,359.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,969,233.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 161,460,259.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 168,429,492.60 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天顺股份_2024年一季报资产负债表 | 天顺股份_2024年一季报利润表 |