天顺股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 949,719,079.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 558,413.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 68,048,084.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,018,325,577.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 813,742,474.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,023,007.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,204,626.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 44,847,947.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 900,818,054.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 117,507,523.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 408,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 408,800.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,301,115.12 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,301,115.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,892,315.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 167,900,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 58,736,447.17 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 226,636,447.17 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 407,147,213.15 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,666,901.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 37,839,091.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 465,653,205.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -239,016,758.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -124,401,550.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 298,320,682.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 173,919,132.32 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天顺股份_2023年三季报资产负债表 | 天顺股份_2023年三季报利润表 |