天顺股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 765,115,538.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 547,855.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 49,877,894.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 815,541,288.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 649,241,381.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,810,937.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,895,805.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,780,672.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 702,728,797.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 112,812,491.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 328,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 328,800.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,556,840.95 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,556,840.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,228,040.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 157,900,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 58,736,447.17 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 216,636,447.17 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 278,750,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,124,661.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 37,839,091.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 334,713,752.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -118,077,304.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,492,854.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 298,320,682.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 291,827,828.12 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 25,751,924.30 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,770,876.41 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,770,876.41 | |
| 无形资产摊销(元) | 291,675.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 60,765.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 55,419.79 | |
| 公允价值变动损失(元) | 9,859.18 | |
| 财务费用(元) | 8,126,935.00 | |
| 投资损失(元) | -975,370.67 | |
| 递延所得税(元) | -600,981.63 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -600,981.63 | |
| 存货的减少(元) | 7,129,143.16 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 130,492,900.52 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -53,332,977.67 | |
| 现金的期末余额(元) | 291,827,828.12 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 298,320,682.47 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,492,854.35 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天顺股份_2023年中报资产负债表 | 天顺股份_2023年中报利润表 |