天顺股份_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 394,486,943.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,534.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,267,329.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 403,757,807.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 414,717,877.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,979,043.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,119,733.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,577,190.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 456,393,844.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -52,636,036.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 132,900.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 132,900.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 552,504.38 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 552,504.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -419,604.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 87,900,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,540,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 99,440,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 174,750,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,025,180.26 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,485,178.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 188,260,359.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -88,820,359.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -0.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -141,876,000.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 258,320,682.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 116,444,682.33 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 天顺股份_2023年一季报资产负债表 | 天顺股份_2023年一季报利润表 |