天顺股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,624,614,844.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,818,765.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 69,933,563.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,702,367,173.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,566,086,991.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 33,367,385.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,691,636.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 66,865,505.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,702,011,518.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 355,655.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 657,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 657,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,502,834.16 | |
| 投资支付的现金(元) | 19,800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 25,302,834.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -24,645,334.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 350,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 350,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 409,900,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 285,082,589.80 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 695,332,589.80 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 297,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 32,909,302.74 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 6,096,638.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 295,431,172.19 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 625,340,474.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 69,992,114.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 81,674.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 45,784,111.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 252,536,571.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 298,320,682.47 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 12,134,801.32 | |
| 资产减值准备(元) | 51,000.97 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,882,197.17 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,882,197.17 | |
| 无形资产摊销(元) | 637,531.55 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 52,866.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 188,573.29 | |
| 固定资产报废损失(元) | 5,665.59 | |
| 公允价值变动损失(元) | -292,688.48 | |
| 财务费用(元) | 16,020,265.92 | |
| 投资损失(元) | 665,728.48 | |
| 递延所得税(元) | 524,995.46 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 524,995.46 | |
| 存货的减少(元) | 10,547,277.82 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -15,335,408.71 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -41,311,151.50 | |
| 现金的期末余额(元) | 298,320,682.47 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 252,536,571.28 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 45,784,111.19 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 天顺股份_2022年年报资产负债表 | 天顺股份_2022年年报利润表 |