天顺股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,042,817,850.27 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,790,438.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 45,937,879.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,094,546,167.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,145,072,062.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,478,034.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,492,656.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 43,128,539.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,238,171,292.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 170,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 170,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,761,094.09 | |
| 投资支付的现金(元) | 19,800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 23,561,094.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -23,391,094.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 350,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 350,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 343,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 343,750,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 274,250,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 29,025,160.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 374,625.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 303,649,785.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 40,100,214.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 78,999.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -126,837,004.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 252,536,571.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 125,699,566.96 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天顺股份_2022年三季报资产负债表 | 天顺股份_2022年三季报利润表 |