ST天顺_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 798,568,413.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,699,903.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 40,841,784.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 843,110,100.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 730,062,615.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,240,117.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,632,449.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,846,768.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 802,781,950.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -369,873.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 40,328,149.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 170,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 170,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,669,312.52 | |
| 投资支付的现金(元) | 19,800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 23,469,312.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -23,299,312.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 350,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 350,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 254,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 254,650,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 205,550,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,508,916.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 374,625.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 225,433,541.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 29,216,458.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 77,191.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 46,322,487.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 252,536,571.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 298,859,059.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 14,384,441.77 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,937,983.46 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,937,983.46 | |
| 无形资产摊销(元) | 342,195.35 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 12,254.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 184,936.78 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,376.28 | |
| 财务费用(元) | 16,235,866.53 | |
| 投资损失(元) | -25,502.65 | |
| 递延所得税(元) | 241,478.38 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 241,478.38 | |
| 存货的减少(元) | 9,087,461.38 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 91,688,553.65 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -94,370,365.72 | |
| 现金的期末余额(元) | 298,859,059.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 252,536,571.28 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 46,322,487.72 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST天顺_2022年中报资产负债表 | ST天顺_2022年中报利润表 |