环球印务_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 875,743,146.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,379,635.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 882,122,782.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 698,124,185.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 77,257,071.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,023,753.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,837,318.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 817,242,329.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 64,880,453.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 374,147.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 21,477,067.04 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 21,851,214.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 82,024,861.24 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 82,024,861.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -60,173,646.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 178,135,091.19 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,704,107.59 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 193,839,198.78 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 277,772,437.12 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,243,232.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,473,950.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 293,489,619.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -99,650,421.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -94,943,614.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 535,974,206.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 441,030,592.06 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 38,859,739.05 | |
| 资产减值准备(元) | -1,154,408.76 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,254,220.94 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,254,220.94 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,723,261.47 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 848,616.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -278,306.30 | |
| 财务费用(元) | 6,678,843.29 | |
| 投资损失(元) | -3,418,304.69 | |
| 递延所得税(元) | 190,385.59 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -87,956.54 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 278,342.13 | |
| 存货的减少(元) | 24,688,501.85 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 11,469,464.75 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -26,727,231.71 | |
| 现金的期末余额(元) | 441,030,592.06 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 535,974,206.94 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -94,943,614.88 | |
| 公告日期 | 2024-08-10 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 环球印务_2024年中报资产负债表 | 环球印务_2024年中报利润表 |