环球印务_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,679,168,736.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,175.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,492,176.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,702,668,087.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,322,836,153.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 145,108,910.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 61,454,522.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 38,741,273.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,568,140,860.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 134,527,227.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,380,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 72,899.26 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,452,899.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 301,905,818.02 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 8,238,666.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 310,144,484.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -308,691,584.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 500,121,143.44 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,645,647.20 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 509,766,790.64 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 552,868,101.46 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 65,253,044.97 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,600,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 68,774,775.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 686,895,922.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -177,129,131.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -351,293,488.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 887,267,695.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 535,974,206.94 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -293,543,372.37 | |
| 资产减值准备(元) | 387,274,101.27 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 25,497,104.48 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 25,497,104.48 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,790,387.82 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,404,661.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 69,761.45 | |
| 财务费用(元) | 14,640,706.78 | |
| 投资损失(元) | -7,165,705.45 | |
| 递延所得税(元) | -436,713.36 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,059,101.38 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 622,388.02 | |
| 存货的减少(元) | -820,628.84 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 369,034,854.12 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -368,575,664.24 | |
| 现金的期末余额(元) | 535,974,206.94 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 887,267,695.57 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -351,293,488.63 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 环球印务_2023年年报资产负债表 | 环球印务_2023年年报利润表 |