环球印务_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,287,792,585.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 37,651.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,285,683.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,309,115,921.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,027,753,045.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 110,591,466.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 45,437,776.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 40,087,363.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,223,869,653.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 85,246,267.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,380,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 54,899.26 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,434,899.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 204,664,420.65 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 8,238,666.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 212,903,086.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -211,468,187.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 393,471,143.44 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,267,147.24 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 401,738,290.68 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 426,899,351.46 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 51,036,983.28 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 68,138,511.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 546,074,846.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -144,336,555.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -270,558,475.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 887,267,695.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 616,709,219.93 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 环球印务_2023年三季报资产负债表 | 环球印务_2023年三季报利润表 |