环球印务_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,543,437,737.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 37,651.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,051,739.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,551,527,129.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,354,050,545.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 78,365,503.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 33,152,898.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,564,740.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,484,133,686.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 67,393,442.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 66,850.64 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 66,850.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 127,503,170.42 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 8,238,666.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 135,741,836.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -135,674,985.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 291,522,437.12 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,543,683.54 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 298,066,120.66 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 367,899,351.46 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 38,785,197.31 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 46,651,833.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 453,336,382.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -155,270,261.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -223,551,804.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 887,267,695.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 663,715,890.67 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 65,194,375.38 | |
| 资产减值准备(元) | 5,273,311.87 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,337,166.52 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,337,166.52 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,518,239.19 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,367,174.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 51,914.27 | |
| 财务费用(元) | 11,627,593.38 | |
| 投资损失(元) | -4,232,976.17 | |
| 递延所得税(元) | -792,108.28 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -792,108.28 | |
| 存货的减少(元) | 44,161,892.48 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -61,154,361.54 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,744,866.72 | |
| 现金的期末余额(元) | 663,715,890.67 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 887,267,695.57 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -223,551,804.90 | |
| 公告日期 | 2023-08-10 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 环球印务_2023年中报资产负债表 | 环球印务_2023年中报利润表 |