环球印务_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 674,524,001.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 30,476.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,196,588.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 677,751,066.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 618,477,737.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 48,058,770.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,435,968.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,477,490.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 688,449,966.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,698,900.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,500.64 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,500.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 65,552,148.76 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 8,238,666.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 73,790,814.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -73,779,314.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 182,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 182,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 253,899,351.46 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,248,058.59 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,752,851.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 301,900,261.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -119,900,261.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -204,378,475.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 887,267,695.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 682,889,219.70 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 环球印务_2023年一季报资产负债表 | 环球印务_2023年一季报利润表 |