环球印务 (002799.SZ)

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环球印务_2022年年报现金流量表

2022年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 2,904,257,582.91       
 收到的税费返还(元) 862,916.89       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 26,166,503.88       
 经营活动现金流入小计(元) 2,931,287,003.68       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 2,733,806,283.25       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 149,451,687.85       
 支付的各项税费(元) 49,561,560.90       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 25,741,437.16       
 经营活动现金流出小计(元) 2,958,560,969.16       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -27,273,965.48       
二、投资活动产生的现金流量       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 11,517.38       
 投资活动现金流入小计(元) 11,517.38       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 87,744,745.47       
 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) 9,209,234.00       
 投资活动现金流出小计(元) 96,953,979.47       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -96,942,462.09       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 737,532,619.79       
 取得借款收到的现金(元) 513,568,605.22       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 72,337,776.40       
 筹资活动现金流入小计(元) 1,323,439,001.41       
 偿还债务支付的现金(元) 384,873,230.36       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 31,392,399.53       
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) 4,500,000.00       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 171,819,527.08       
 筹资活动现金流出小计(元) 588,085,156.97       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 735,353,844.44       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 611,137,416.87       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 276,130,278.70       
 期末现金及现金等价物余额(元) 887,267,695.57       
补充资料:       
 净利润(元) 102,358,499.01       
 资产减值准备(元) 19,647,369.48       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 25,147,425.51       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 25,147,425.51       
 无形资产摊销(元) 4,180,229.72       
 长期待摊费用摊销(元) 2,734,662.92       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 7,258.83       
 固定资产报废损失(元) 371,471.57       
 财务费用(元) 18,849,827.44       
 投资损失(元) -2,696,434.54       
 递延所得税(元) -2,797,522.98       
  其中:递延所得税资产减少(元) -2,995,005.81       
 递延所得税负债增加(元) 197,482.83       
 存货的减少(元) 18,821,315.27       
 经营性应收项目的减少(元) -301,887,148.49       
 经营性应付项目的增加(元) 86,321,623.12       
 现金的期末余额(元) 887,267,695.57       
 减:现金的期初余额(元) 276,130,278.70       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 611,137,416.87       
公告日期 2023-04-29       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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