环球印务_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,660,809,102.47 | |
| 收到的税费返还(元) | 148,535.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,926,229.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,671,883,867.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,439,151,510.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 113,581,640.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 37,154,438.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,570,955.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,617,458,545.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,517.38 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,517.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 32,860,203.18 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 17,447,900.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 50,308,103.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -50,296,585.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 390,175,975.01 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 69,958,433.70 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 460,134,408.71 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 307,373,230.36 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 34,911,611.91 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 171,145,944.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 513,430,787.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -53,296,378.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -49,167,642.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 276,130,278.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 226,962,636.58 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 环球印务_2022年三季报资产负债表 | 环球印务_2022年三季报利润表 |