环球印务_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,399,457,826.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 147,869.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,742,370.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,407,348,065.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,249,585,807.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 78,612,290.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,307,177.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,302,535.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,371,807,810.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 35,540,255.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,857.38 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,857.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,644,034.08 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 8,240,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 24,884,034.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -24,873,176.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 310,175,975.01 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 51,373,981.31 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 361,549,956.32 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 197,290,714.18 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,581,525.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 150,893,934.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 364,766,173.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,216,217.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,450,861.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 276,130,278.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 283,581,140.29 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 68,920,718.90 | |
| 资产减值准备(元) | 4,593,436.48 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,130,989.16 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,130,989.16 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,530,876.23 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,380,416.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 7,842.90 | |
| 财务费用(元) | 9,609,988.89 | |
| 投资损失(元) | -3,485,626.10 | |
| 递延所得税(元) | -3,169,242.10 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,169,242.10 | |
| 存货的减少(元) | 51,284,899.45 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -144,042,418.67 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 34,969,456.62 | |
| 现金的期末余额(元) | 283,581,140.29 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 276,130,278.70 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 7,450,861.59 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 环球印务_2022年中报资产负债表 | 环球印务_2022年中报利润表 |