环球印务_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 647,469,986.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,242,676.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 650,712,662.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 556,122,905.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 47,285,440.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,737,994.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,758,817.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 624,905,157.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,415.76 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 413,249.98 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 418,665.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,785,033.24 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,785,033.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,366,367.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 184,713,174.55 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 204,713,174.55 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 134,224,411.59 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,495,066.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 120,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 265,719,478.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -61,006,303.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -42,565,166.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 276,130,278.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 233,565,112.62 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 环球印务_2022年一季报资产负债表 | 环球印务_2022年一季报利润表 |